Swing trading merupakan salah satu strategi trading yang populer di kalangan para trader karena menawarkan pendekatan yang lebih santai dibandingkan dengan metode lain seperti day trading. Ingin tahu lebih dalam mengenai apa itu swing trading, caranya, dan juga strateginya? Simak selengkapnya di sini.
Memahami Apa itu Swing Trading
Swing trading merupakan strategi trading yang didasarkan pada pergerakan harga yang lebih besar dalam periode waktu beberapa hari hingga minggu.
Berbeda dengan day trading yang fokusnya pada pergerakan harga dalam satu hari, swing trading ini berusaha menangkap peluang yang lebih besar dengan memanfaatkan perubahan tren pasar dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Jadi dengan menggunakan teknik ini nantinya trader tidak terfokus pada fluktuasi harga kecil, melainkan pada perubahan harga yang lebih besar yang seringkali menunjukkan adanya momentum pasar.
Cara Kerja Swing Trading
Simpelnya teknik swing trading dilakukan dengan cara membeli aset pada saat harga sedang berada pada posisi rendah, dan kemudian menjualnya pada saat harga telah mencapai titik puncaknya.
Umumnya, trader akan mamakai analisis teknikal untuk memantau tren pasar dan menentukan titik entry serta exit yang tepat.
Tetapi, di beberapa kasus, analisis fundamental juga bisa dipakai untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi pergerakan harga.
Maka dari itu, walaupun swing trading sering berfokus pada analisis teknikal, tidak jarang trader juga menggunakan analisis fundamental untuk memprediksi arah pasar.
Kelebihan dan Kekurangan Menggunakan Swing Trading
Supaya lebih mudah mempelajari, penulis sajikan kelebihdan dan juga kekurangan memakai swing trading ini. Berikut tabelnya:
| Kelebihan | Kekurangan |
|---|---|
| Waktu Trading yang Lebih Fleksibel: Trader tidak perlu memantau pasar sepanjang waktu, cocok bagi yang memiliki keterbatasan waktu. | Risiko Perubahan Tren Pasar: Tren pasar bisa berbalik arah secara cepat, berpotensi menyebabkan kerugian jika tidak dipantau secara berkala. |
| Potensi Keuntungan yang Lebih Besar: Dengan memanfaatkan pergerakan harga besar dalam periode lebih lama, keuntungan bisa lebih signifikan dibandingkan day trading. | Terpapar Risiko Lebih Lama: Posisi yang ditahan lebih lama meningkatkan risiko fluktuasi harga yang dapat menyebabkan kerugian sebelum akhirnya menghasilkan keuntungan. |
| Strategi yang Relatif Sederhana: Analisis teknikal yang digunakan cenderung lebih mudah, fokus pada titik masuk dan keluar aset. | Keterbatasan Potensi Keuntungan Jangka Panjang: Fokus pada pergerakan harga jangka pendek membuat peluang keuntungan dari tren jangka panjang bisa terlewatkan. |
Tips Sukses dalam Swing Trading
Berikut ini merupakan tips sukses menggunakan swing trading yang bisa Anda terapkan.
Gunakan Timeframe yang Lebih Tinggi
Pertama, guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang arah pasar, Anda bisa memakai timeframe yang lebih tinggi. Di mana timeframe lebih tinggi bisa memberikan informasi yang lebih luas mengenai tren pasar secara keseluruhan, sehingga Anda bisa menentukan entry dan exit yang lebih baik.
Pahami Strategi Exit
Selanjutnya Anda harus mempunyai strategi exit yang baik sangat penting dalam swing trading. Di mana Anda harus tahu kapan harus keluar dari posisi Anda, baik itu dengan mengambil profit atau menggunakan trailing stop untuk melindungi keuntungan yang sudah didapatkan. Karena tanpa strategi exit yang jelas, Anda bisa kehilangan keuntungan atau bahkan menghadapi kerugian yang lebih besar.
Perhatikan Area Reversal
Selanjutnya, Anda harus waspada terhadap zona reversal atau perubahan arah tren. Area reversal merupakan titik di mana pasar berpotensi berbalik arah. Nah, kalau Anda tidak menghindari area ini, Anda bisa terjebak dalam posisi yang merugikan.
Hindari Trading dalam Kondisi Range
Berikutnya Anda harus menghindari trading dalam kondisi range. Di mana swing trading ini digunakan paling efektif saat pasar sedang trending, baik itu tren naik maupun turun.
Tetapi, pada saat pasar sedang berada dalam kondisi sideways atau range, peluang swing trading bisa lebih terbatas. Oleh karena itu, pastikan pasar berada dalam kondisi tren sebelum membuka posisi.
Gunakan Analisis Fundamental
Terakhir, Anda bisa menggunakan analisis fundamental guna membantu Anda dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pasar secara lebih mendalam. Dengan banyaknya informasi mengenai data ekonomi, laporan keuangan, atau peristiwa global dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam mengambil keputusan trading.
Strategi Manajemen Risiko dalam Swing Trading
Manajemen risiko merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap strategi trading, termasuk swing trading. Berikut ini adalah beberapa teknik manajemen risiko yang bisa digunakan oleh swing trader untuk melindungi posisi mereka dan mengoptimalkan hasil trading, yaitu:
- Gunakan stop loss, di mana ini memungkinkan trader membatasi kerugian pada tingkat yang telah ditentukan sebelumnya, tanpa harus memantau pasar terus-menerus. Stop loss sebaiknya ditempatkan pada level yang rasional, seperti level support atau resistance, untuk menghindari kerugian besar jika pasar berbalik arah.
- Selain itu, position sizing yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa ukuran posisi yang diambil tidak terlalu besar, sehingga kerugian dalam satu transaksi tidak merusak akun trading. Banyak trader merekomendasikan untuk merisikokan tidak lebih dari 1-2% dari total modal pada setiap transaksi.
- Trailing stop juga bisa digunakan untuk melindungi keuntungan, karena trailing stop akan bergerak seiring dengan pergerakan harga yang menguntungkan, mengamankan sebagian keuntungan sambil memberi ruang pasar untuk bergerak lebih jauh.
- Terakhir, menentukan risk-reward ratio yang tepat juga sangat penting, di mana trader memastikan bahwa potensi keuntungan lebih besar dari risiko yang diambil, misalnya dengan menetapkan target profit dua kali lipat dari stop loss (risk-reward ratio 1:2). Dengan cara ini, walaupun ada kerugian dalam beberapa transaksi, keuntungan dari transaksi yang berhasil akan menutupi kerugian tersebut.
Forum Diskusi Saham dari Fima
Dapatkan wawasan investasi saham yang mendalam dan terpercaya di Forum Diskusi Saham dari Fima. Bergabunglah dengan komunitas kami untuk berbagi strategi, analisis pasar, dan tips investasi dari para ahli dan investor berpengalaman. Klik gambar di bawah ini untuk bergabung dengan forumnya.
Pakai M-STOCK untuk Kemudahan Investasi Saham Anda
Dengan M-STOCK by Mirae Asset, investasi saham menjadi lebih mudah dan terjangkau untuk semua orang! Aplikasi kami dirancang untuk membantu Anda mengelola portofolio saham dengan cepat dan efisien. Dapatkan akses real-time ke data pasar, analisis mendalam, dan berbagai fitur canggih yang akan memandu keputusan investasi Anda. Klik gambar di bawah untuk download aplikasinya.
Penutup
Itulah penjelasan mengenai apa itu swing trading, cara kerja, kelebihan dan kekurangan, beserta dengan strategi menggunakannya. Semoga bermanfaat.
Sumber gambar utama: times Indonesia
